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BALANÇO 2008
BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.008
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ATIVO |
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DISPONIBILIDADE |
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NUMERÁRIOS
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Caixa |
803,72 |
803,72 |
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BANCOS
C/ MOVIMENTO |
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Banco Itaú Ag:1626 c/c 12.363-0 |
4.170,00 |
4.170,00 |
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Banco Itau Ag: 0384 C/C 38966-4 |
11.421,77 |
11.421,77 |
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| CONTA
INVESTIMENTO |
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Banco Itaú S/A |
13,16 |
13,16 |
16.408,65 |
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PERMANENTE |
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IMOBILIZADO |
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Terreno |
52.081,10 |
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Veículos |
86.625,21 |
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Moveis e Utensílios |
56.084,94 |
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Equipamentos de Informática |
12.107,32 |
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Telefones |
328,93 |
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Copa/Cozinha e Guarnições |
27.938,81 |
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Imóvel |
280.000,00
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Equipamentos de Enfermaria |
6.852,97 |
522.019,28 |
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DEPRECIAÇÕES
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Veículos |
17.773,98- |
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Moveis e Utensílios |
11.216,99- |
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Equipamentos de Informática |
2.662,58- |
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Copa/Cozinha e Guarnições |
6.675,64- |
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Equipamentos de Enfermaria |
1.978,40- |
40.307,59- |
481.711,69 |
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498.120,34 |
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PASSIVO |
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CIRCULANTE |
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ENCARGOS
A PAGAR |
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INSS a
Recolher |
13.824,72 |
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I.R. Fonte |
9.415,17 |
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Contribuição Sindical |
154,23 |
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FGTS a
Recolher |
165.359,45 |
165.359,45 |
188.753,57 |
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PATRIMÔNIO |
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RESULTADOS |
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Superávit/déficit |
294.983,29 |
294.983,29 |
294.983,29 |
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CONTA DE RESULTADO |
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|
CONTA
DE RESULTADO |
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Resultado do presente exercício |
14.383,48
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14.383,48 |
14.383,48 |
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498.120,34 |
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R E C E I T A S |
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RECEITAS
CORRENTES |
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RECEITA
BRUTA |
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Donativos recebidos |
1.339.814,60
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1.339.814,60
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1.339.814,60
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DESPESAS |
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DESPESAS
OPERACIONAIS |
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DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
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Alugueis de Garagem/Salão |
1.200,00
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Conservação e Limpeza
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432,45 |
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Despesas.c/ Copa e Cozinha |
16.992,44 |
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Postais e Telegramas |
262,60 |
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Telefones |
26.583,13 |
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Despesas Diversas |
9.962,70 |
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Compra de Equipamentos |
4.434,45
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Despesas com Quitações |
27.891,09 |
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Despesas c/Oxigênio e Gás |
10.600,69 |
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Despesas c/Condução |
227,80 |
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Impressos e Mater..de Escrit. |
547,30 |
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Salários e Ordenados |
456.315,40 |
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Serviços Prestados Terceiros |
58.451,45 |
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Vale Transporte |
28.602,96 |
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Despesas c/pgto. de férias |
28.602,96 |
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Combustíveis e Lubrificantes |
22.765,26 |
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Medicamentos |
5.067,89 |
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Despesas Médicas Convenio |
25.352,45 |
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Despesas c/ Veículos |
1.818,82 |
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Desp.c/manut. Reforma Prediais |
14.547,79 |
737.544,68 |
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ENCARGOS
SOCIAIS |
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Despesas com encargos |
208.936,84 |
208.936,84 |
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DESPESAS
FINANCEIRAS |
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Despesas Bancarias |
3.436,08 |
3.436,08 |
1.325.431,12 |
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CONTA DE
RESULTADO |
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|
CONTA
DE RESULTADO |
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Resultado do presente exercício |
14.383,48 |
14.383,48 |
14.383,48 |
São
Paulo, 31 de Dezembro de 2.008.
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